| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 10 355.00 | 920.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 182.00 | 13 539.00 | 3 643.00 | 17 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 969.00 | 23 894.00 | 14 075.00 | 37 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 904.00 | 3 060.00 | 622 845.00 | 625 904.00 |
BZ Autres créances | 387 385.00 | | 387 385.00 | 387 385.00 |
CF Disponibilités | 559 014.00 | | 559 014.00 | 559 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 220.00 | 3 060.00 | 1 581 160.00 | 1 584 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 189.00 | 26 954.00 | 1 595 235.00 | 1 622 189.00 |
CU Autres participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
DH Report à nouveau | -12 302.00 | -26 496.00 | | -12 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 877.00 | 14 194.00 | | 121 877.00 |
DL TOTAL (I) | 457 876.00 | 335 999.00 | | 457 876.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 1 999.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 839.00 | 97 742.00 | | 87 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | 28 759.00 | | 60 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 370.00 | 598 192.00 | | 884 370.00 |
EA Autres dettes | 83 072.00 | 42 812.00 | | 83 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 359.00 | 769 503.00 | | 1 117 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 235.00 | 1 107 502.00 | | 1 595 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 148.00 | | 4 462 148.00 | 4 462 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 148.00 | | 4 462 148.00 | 4 462 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 929.00 | 2 000.00 | | 26 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 929.00 | -2 000.00 | | -24 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 713.00 | 2 524 692.00 | | 4 488 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 835.00 | 2 510 499.00 | | 4 366 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 877.00 | 14 194.00 | | 121 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 20 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 268.00 | 792.00 | | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | 792.00 | | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 268.00 | 20 792.00 | 2 000.00 | 4 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884 370.00 | 884 370.00 | | 884 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 702.00 | 1 025 206.00 | 5 496.00 | 1 030 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 359.00 | 1 117 359.00 | | 1 117 359.00 |