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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 10 780.00 | 495.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 182.00 | 15 217.00 | 1 965.00 | 17 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 705.00 | 25 997.00 | 16 708.00 | 42 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 625.00 | 3 060.00 | 593 565.00 | 596 625.00 |
BZ Autres créances | 285 580.00 | | 285 580.00 | 285 580.00 |
CF Disponibilités | 472 271.00 | | 472 271.00 | 472 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 666.00 | 3 060.00 | 1 356 606.00 | 1 359 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 371.00 | 29 056.00 | 1 373 314.00 | 1 402 371.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
DH Report à nouveau | 109 575.00 | -12 302.00 | | 109 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 018.00 | 121 877.00 | | 107 018.00 |
DL TOTAL (I) | 564 894.00 | 457 878.00 | | 564 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 1 146.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 924.00 | 87 839.00 | | 77 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 805.00 | 60 932.00 | | 66 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 774.00 | 884 370.00 | | 654 774.00 |
EA Autres dettes | 8 145.00 | 83 072.00 | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 420.00 | 1 117 359.00 | | 808 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 314.00 | 1 595 235.00 | | 1 373 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 052.00 | | 4 295 052.00 | 4 295 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 052.00 | | 4 295 052.00 | 4 295 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 700.00 | 6 929.00 | | 13 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 700.00 | 26 929.00 | | 13 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | -24 929.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 031.00 | 4 488 713.00 | | 4 334 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 013.00 | 4 366 835.00 | | 4 227 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 018.00 | 121 877.00 | | 107 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 060.00 | | 20 000.00 | 23 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 774.00 | 654 774.00 | | 654 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 491.00 | 887 395.00 | 7 096.00 | 894 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 420.00 | 808 420.00 | | 808 420.00 |