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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 659.00 | 13 782.00 | 1 878.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 798.00 | 17 921.00 | 1 878.00 | 19 798.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
CF Disponibilités | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 838.00 | | 178 838.00 | 178 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 637.00 | 17 921.00 | 180 716.00 | 198 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 302.00 | 152 123.00 | | 159 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 300.00 | 7 179.00 | | -7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 174 003.00 | 181 302.00 | | 174 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 648.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 1 245.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713.00 | 1 893.00 | | 6 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 716.00 | 183 195.00 | | 180 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713.00 | 1 893.00 | | 6 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 731.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 731.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 21 856.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614.00 | 23 380.00 | | 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913.00 | 16 201.00 | | 7 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 300.00 | 7 179.00 | | -7 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 642.00 | 1 278.00 | | 16 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 642.00 | 1 278.00 | | 16 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 952.00 | 10 547.00 | | 1 952.00 |
ST Autres comptes | 4 418.00 | 3 655.00 | | 4 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 129.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 129.00 | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996.00 | 1 267.00 | | 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 426.00 | 14 202.00 | | 6 426.00 |