| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 590.00 | 17 918.00 | 2 672.00 | 20 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 949.00 | 22 057.00 | 2 892.00 | 24 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CF Disponibilités | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 650.00 | | 105 650.00 | 105 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 599.00 | 22 057.00 | 108 542.00 | 130 599.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 053.00 | | | -6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | | | 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 053.00 | | | -6 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 413.00 | 1 644.00 | | 20 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 413.00 | 1 644.00 | | 20 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
ST Autres comptes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210.00 | | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697.00 | | | 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |