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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 181.00 | 20 846.00 | 2 335.00 | 23 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 522.00 | 24 985.00 | 53 537.00 | 78 522.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 905.00 | 24 985.00 | 101 920.00 | 126 905.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 646.00 | | 18 876.00 | 59 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 729.00 | | 2 591.00 | 24 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 917.00 | | 16 285.00 | 34 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 700.00 | 1 285.00 | | 23 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | 1 285.00 | | 23 700.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 160.00 | 3 178.00 | 50 982.00 | 54 160.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530.00 | | | 530.00 |
ST Autres comptes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361.00 | | | 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 042.00 | | | 3 042.00 |