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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 590.00 | 16 274.00 | 4 316.00 | 20 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 949.00 | 20 413.00 | 4 536.00 | 24 949.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
CF Disponibilités | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 940.00 | 20 413.00 | 119 527.00 | 139 940.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 144.00 | 152 003.00 | | 98 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 325.00 | -8 859.00 | | -7 325.00 |
DL TOTAL (I) | 112 818.00 | 165 144.00 | | 112 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 350.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 3 082.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 102.00 | | 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 709.00 | 3 534.00 | | 6 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 527.00 | 168 677.00 | | 119 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 709.00 | 3 534.00 | | 6 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480.00 | 243.00 | | 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805.00 | 9 102.00 | | 7 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 325.00 | -8 859.00 | | -7 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 798.00 | | 5 150.00 | 19 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | | 4 930.00 | 19 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 958.00 | 1 455.00 | | 18 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 958.00 | 1 455.00 | | 18 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | 2 016.00 | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 4 091.00 | 5 861.00 | | 4 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 22.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493.00 | 102.00 | | 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416.00 | 1 286.00 | | 1 416.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 179.00 | 7 899.00 | | 6 179.00 |