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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 528.00 | 18 764.00 | 21 764.00 | 40 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 528.00 | 18 764.00 | 26 764.00 | 45 528.00 |
060 Stock marchandises | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
072 Créances – Autres | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
084 Disponibilités | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 555.00 | | 339 555.00 | 339 555.00 |
110 Total général Actif | 385 082.00 | 18 764.00 | 366 318.00 | 385 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 167.00 | 135 786.00 | | 132 167.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 630.00 | 123 861.00 | | 136 630.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 527.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 801.00 | 260 175.00 | | 268 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 280.00 | 89 783.00 | | 83 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 498.00 | -3 579.00 | | -1 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 943.00 | 1 038.00 | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 35 818.00 | 37 129.00 | | 35 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 463.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 629.00 | 79 853.00 | | 73 629.00 |
252 Charges sociales | 41 858.00 | 21 645.00 | | 41 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 044.00 | 4 103.00 | | 5 044.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 813.00 | 230 442.00 | | 239 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 988.00 | 29 733.00 | | 28 988.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 169.00 | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 308.00 | | 4 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 020.00 | 25 594.00 | | 28 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 758.00 | | | 21 758.00 |