| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 251.00 | 33 289.00 | 53 962.00 | 87 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 251.00 | 33 289.00 | 53 962.00 | 87 251.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
072 Créances – Autres | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
084 Disponibilités | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 772.00 | | 306 772.00 | 306 772.00 |
110 Total général Actif | 394 023.00 | 33 289.00 | 360 734.00 | 394 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 172 380.00 | | | 172 380.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 042.00 | 251 178.00 | | 243 042.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 737.00 | 33 073.00 | | 8 737.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 817.00 | 284 252.00 | | 251 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 648.00 | 151 982.00 | | 135 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 234.00 | -7 694.00 | | 8 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 257.00 | 1 898.00 | | 2 257.00 |
242 Autres charges externes. | 38 451.00 | 30 593.00 | | 38 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 161.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 189.00 | 87 088.00 | | 46 189.00 |
252 Charges sociales | 14 310.00 | 19 465.00 | | 14 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 279.00 | 3 899.00 | | 5 279.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 23.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 650.00 | 288 417.00 | | 251 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167.00 | -4 165.00 | | 167.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 10 452.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | | 468.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 5 154.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -294.00 | 678.00 | | -294.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |