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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 528.00 | 24 111.00 | 16 417.00 | 40 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 528.00 | 24 111.00 | 21 417.00 | 45 528.00 |
060 Stock marchandises | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
072 Créances – Autres | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
084 Disponibilités | 205 548.00 | | 205 548.00 | 205 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 529.00 | | 341 529.00 | 341 529.00 |
110 Total général Actif | 387 056.00 | 24 111.00 | 362 946.00 | 387 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 127.00 | 132 167.00 | | 171 127.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 740.00 | 136 630.00 | | 102 740.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 4.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 142.00 | 268 801.00 | | 274 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 081.00 | 83 280.00 | | 110 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 991.00 | -1 498.00 | | -15 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 718.00 | 943.00 | | 1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 34 921.00 | 35 818.00 | | 34 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 739.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 756.00 | 73 629.00 | | 93 756.00 |
252 Charges sociales | 31 722.00 | 41 858.00 | | 31 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 347.00 | 5 044.00 | | 5 347.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 1.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 534.00 | 239 813.00 | | 262 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 609.00 | 28 988.00 | | 11 609.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 147.00 | | 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 263.00 | 3 513.00 | | 10 263.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 14.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 90.00 | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 4 524.00 | | 2 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 606.00 | 28 020.00 | | 18 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |