|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 62 308.00 | 28 010.00 | 34 298.00 | 62 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 308.00 | 28 010.00 | 34 298.00 | 62 308.00 |
060 Stock marchandises | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
072 Créances – Autres | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
084 Disponibilités | 198 168.00 | | 198 168.00 | 198 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 993.00 | | 336 993.00 | 336 993.00 |
110 Total général Actif | 399 301.00 | 28 010.00 | 371 291.00 | 399 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 178.00 | 171 127.00 | | 251 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 073.00 | 102 740.00 | | 33 073.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 275.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 252.00 | 274 142.00 | | 284 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 982.00 | 110 081.00 | | 151 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 694.00 | 15 991.00 | | -7 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 898.00 | 1 718.00 | | 1 898.00 |
242 Autres charges externes. | 30 593.00 | 34 921.00 | | 30 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 740.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 088.00 | 93 756.00 | | 87 088.00 |
252 Charges sociales | 19 465.00 | 31 722.00 | | 19 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 899.00 | 5 347.00 | | 3 899.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 239.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 417.00 | 262 534.00 | | 288 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 165.00 | 11 609.00 | | -4 165.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 257.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 452.00 | 10 263.00 | | 10 452.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 330.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 154.00 | 387.00 | | 5 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 806.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 678.00 | 18 606.00 | | 678.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |