| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 638.00 | 116 101.00 | 60 537.00 | 176 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 637.00 | 116 101.00 | 510 536.00 | 626 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 888.00 | 42 338.00 | 277 551.00 | 319 888.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 945.00 | 42 338.00 | 375 608.00 | 417 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 582.00 | 158 438.00 | 886 144.00 | 1 044 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | 646 165.00 | 597 444.00 | | 646 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 378.00 | 48 721.00 | | 51 378.00 |
DL TOTAL (I) | 706 742.00 | 655 364.00 | | 706 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495.00 | 31 887.00 | | 3 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 18 960.00 | | 21 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 242.00 | 95 107.00 | | 127 242.00 |
EA Autres dettes | 15 714.00 | 32 081.00 | | 15 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 401.00 | 197 036.00 | | 179 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 144.00 | 852 400.00 | | 886 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 603.00 | 194 237.00 | | 176 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 4 470.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 997.00 | | 1 006 997.00 | 1 006 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 997.00 | | 1 006 997.00 | 1 006 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 411.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | 2 416.00 | | 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 644.00 | 117 180.00 | | 126 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 2 439.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 2 439.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 884.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 884.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 1 555.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 11 776.00 | | 14 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 567.00 | 939 870.00 | | 1 042 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 189.00 | 891 149.00 | | 991 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 378.00 | 48 721.00 | | 51 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 229.00 | | 1 408.00 | 625 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 999.00 | | | 449 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 230.00 | | 1 408.00 | 175 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 700.00 | 21 401.00 | | 94 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 700.00 | 21 401.00 | | 94 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 144.00 | 23 411.00 | 32 217.00 | 51 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 144.00 | 23 411.00 | 32 217.00 | 51 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 144.00 | 23 411.00 | 32 217.00 | 51 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 411.00 | 32 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 256 329.00 | | | 256 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 397.00 | 351 397.00 | | 351 397.00 |
VW T.V.A. | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 401.00 | 179 401.00 | | 179 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 263.00 | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 730.00 | 25 605.00 | | 26 730.00 |
ST Autres comptes | 131 224.00 | 119 480.00 | | 131 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 652.00 | 57 824.00 | | 55 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 475.00 | 15 821.00 | | 8 475.00 |
YT Sous‐traitance | 115 934.00 | 55 002.00 | | 115 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 590.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 125.00 | 2 853.00 | | 3 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 715.00 | 179 582.00 | | 195 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 515.00 | 26 433.00 | | 42 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 540.00 | 257 911.00 | | 329 540.00 |