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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 3 293.00 | 1 142.00 | 4 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 401.00 | 202 702.00 | 12 699.00 | 215 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 051.00 | 205 995.00 | 468 056.00 | 674 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 731.00 | 95 071.00 | 433 660.00 | 528 731.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | 1 383.00 | 9 890.00 | 11 273.00 |
CF Disponibilités | 377 345.00 | | 377 345.00 | 377 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 485.00 | 96 454.00 | 824 032.00 | 920 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 536.00 | 302 448.00 | 1 292 088.00 | 1 594 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 629.00 | 5 750.00 | | 6 629.00 |
DH Report à nouveau | 207 232.00 | 190 539.00 | | 207 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 431.00 | 17 572.00 | | 71 431.00 |
DL TOTAL (I) | 474 292.00 | 402 861.00 | | 474 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 108.00 | 567 442.00 | | 472 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 741.00 | 33 582.00 | | 24 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 864.00 | 134 579.00 | | 166 864.00 |
EA Autres dettes | 22 183.00 | 10 165.00 | | 22 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 900.00 | 8 731.00 | | 121 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 796.00 | 754 498.00 | | 817 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 088.00 | 1 157 359.00 | | 1 292 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 318.00 | | 875 318.00 | 875 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 318.00 | | 875 318.00 | 875 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 15 234.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 15 234.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | 15 227.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | 2 611.00 | | 18 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 415.00 | 805 085.00 | | 975 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 984.00 | 787 514.00 | | 903 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 431.00 | 17 572.00 | | 71 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 273.00 | | 3 562.00 | 666 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 434.00 | | | 454 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 839.00 | | 3 562.00 | 211 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 592.00 | 17 403.00 | | 188 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 2 485.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 784.00 | 14 918.00 | | 187 784.00 |