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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 642.00 | 169 236.00 | 17 406.00 | 186 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 857.00 | 169 236.00 | 471 621.00 | 640 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 907.00 | 84 861.00 | 281 046.00 | 365 907.00 |
BZ Autres créances | 24 589.00 | 1 383.00 | 23 207.00 | 24 589.00 |
CF Disponibilités | 179 008.00 | | 179 008.00 | 179 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 154.00 | 86 244.00 | 493 911.00 | 580 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 011.00 | 255 480.00 | 965 532.00 | 1 221 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | 1 463.00 | | 3 265.00 |
DH Report à nouveau | 143 325.00 | 109 078.00 | | 143 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 699.00 | 36 049.00 | | 49 699.00 |
DL TOTAL (I) | 385 289.00 | 335 590.00 | | 385 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 557.00 | 380 106.00 | | 319 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 320.00 | 54 062.00 | | 89 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 807.00 | 108 430.00 | | 126 807.00 |
EA Autres dettes | 40 375.00 | 26 983.00 | | 40 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 183.00 | 5 862.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 242.00 | 587 242.00 | | 580 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 532.00 | 922 833.00 | | 965 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 704.00 | 267 791.00 | | 321 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 597.00 | | 1 082 597.00 | 1 082 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 597.00 | | 1 082 597.00 | 1 082 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 494.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 8 269.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 8 269.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 2 014.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 2 014.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 6 255.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 512.00 | 4 669.00 | | 11 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 492.00 | 979 690.00 | | 1 105 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 793.00 | 943 641.00 | | 1 055 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 699.00 | 36 049.00 | | 49 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 641.00 | | | 636 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 999.00 | | | 449 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 642.00 | | | 186 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 536.00 | 11 700.00 | | 157 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 536.00 | 11 700.00 | | 157 536.00 |