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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 808.00 | 3 627.00 | 4 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 839.00 | 187 784.00 | 24 055.00 | 211 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 610.00 | 188 592.00 | 479 018.00 | 667 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 568.00 | 85 683.00 | 403 884.00 | 489 568.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | 1 383.00 | 10 159.00 | 11 541.00 |
CF Disponibilités | 257 614.00 | | 257 614.00 | 257 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 407.00 | 87 066.00 | 678 341.00 | 765 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 017.00 | 275 658.00 | 1 157 359.00 | 1 433 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 3 265.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 190 539.00 | 143 325.00 | | 190 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 572.00 | 49 699.00 | | 17 572.00 |
DL TOTAL (I) | 402 861.00 | 385 289.00 | | 402 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 442.00 | 319 557.00 | | 567 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 582.00 | 89 320.00 | | 33 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 579.00 | 126 807.00 | | 134 579.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 40 375.00 | | 10 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 731.00 | 4 183.00 | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 498.00 | 580 242.00 | | 754 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 359.00 | 965 532.00 | | 1 157 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 510.00 | 321 704.00 | | 282 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 904.00 | | 742 904.00 | 742 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 901.00 | | 742 904.00 | 742 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 234.00 | 845.00 | | 15 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 234.00 | 845.00 | | 15 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 523.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 523.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 227.00 | -678.00 | | 15 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 11 512.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 085.00 | 1 105 492.00 | | 805 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 514.00 | 1 055 793.00 | | 787 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 572.00 | 49 699.00 | | 17 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 641.00 | | 29 632.00 | 636 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 999.00 | | 4 435.00 | 449 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 642.00 | | 25 197.00 | 186 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 236.00 | 19 356.00 | | 169 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 236.00 | 18 548.00 | | 169 236.00 |