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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 331.00 | 408.00 | 1 923.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 1 751.00 | 1 534.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 607.00 | 27 085.00 | 32 522.00 | 59 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 591.00 | 29 244.00 | 41 347.00 | 70 591.00 |
BT Marchandises | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 899.00 | 1 592.00 | 313 307.00 | 314 899.00 |
BZ Autres créances | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CF Disponibilités | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 106.00 | 1 592.00 | 496 514.00 | 498 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 697.00 | 30 836.00 | 537 861.00 | 568 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 731.00 | 58 934.00 | | 101 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 047.00 | 42 797.00 | | 16 047.00 |
DL TOTAL (I) | 128 778.00 | 112 731.00 | | 128 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 894.00 | 128 163.00 | | 276 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 805.00 | 63 197.00 | | 59 805.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 083.00 | 259 361.00 | | 409 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 861.00 | 372 091.00 | | 537 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 513.00 | | 656 513.00 | 656 513.00 |
FG Production vendue services | 8 942.00 | 253 464.00 | 262 406.00 | 8 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 455.00 | 253 464.00 | 918 919.00 | 665 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | | | -5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 21 157.00 | | 8 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 689.00 | 716 723.00 | | 924 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 642.00 | 673 926.00 | | 908 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 047.00 | 42 797.00 | | 16 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 167.00 | | 33 308.00 | 60 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 884.00 | 70 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 884.00 | 65 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | | 33 308.00 | 54 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 686.00 | 29 183.00 | 34 626.00 | 34 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 686.00 | 29 183.00 | 34 626.00 | 34 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 1 125.00 | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 1 125.00 | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 1 125.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 894.00 | 276 894.00 | | 276 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 312 988.00 | | | 312 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VC Groupe et associés | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 512.00 | 374 584.00 | 5 929.00 | 380 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 363.00 | 341 363.00 | 68 000.00 | 409 363.00 |