| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 277.00 | 1 266.00 | 2 010.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 010.00 | 4 699.00 | 11 310.00 | 16 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 416.00 | 35 913.00 | 32 503.00 | 68 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 070.00 | 41 879.00 | 51 191.00 | 93 070.00 |
BT Marchandises | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 800.00 | 1 545.00 | 156 255.00 | 157 800.00 |
BZ Autres créances | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
CF Disponibilités | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 804.00 | 1 545.00 | 422 259.00 | 423 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 874.00 | 43 424.00 | 473 450.00 | 516 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 699.00 | 152 984.00 | | 168 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 968.00 | 15 714.00 | | 68 968.00 |
DL TOTAL (I) | 248 666.00 | 179 699.00 | | 248 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 826.00 | 151 937.00 | | 62 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 553.00 | 72 710.00 | | 92 553.00 |
EA Autres dettes | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 784.00 | 293 368.00 | | 224 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 450.00 | 473 067.00 | | 473 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 254.00 | 1 920.00 | 633 174.00 | 631 254.00 |
FG Production vendue services | 3 963.00 | 337 853.00 | 341 816.00 | 3 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 217.00 | 339 773.00 | 974 990.00 | 635 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 460.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 460.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -460.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 6 946.00 | | 28 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 442.00 | 958 607.00 | | 976 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 474.00 | 942 893.00 | | 907 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 968.00 | 15 714.00 | | 68 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 575.00 | 15 521.00 | 41 449.00 | 319 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 93 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 87 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 087.00 | 1 067.00 | 40 383.00 | 136 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 488.00 | 14 454.00 | 1 067.00 | 183 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 910.00 | 40 960.00 | 3 200.00 | 81 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 910.00 | 40 960.00 | 3 200.00 | 81 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 155 946.00 | 155 946.00 | | 155 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VC Groupe et associés | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 601.00 | 274 233.00 | 5 368.00 | 279 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 380.00 | 223 380.00 | | 223 380.00 |