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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 277.00 | 1 594.00 | 1 682.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 010.00 | 6 073.00 | 9 937.00 | 16 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 716.00 | 30 203.00 | 38 513.00 | 68 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 370.00 | 37 870.00 | 55 500.00 | 93 370.00 |
BT Marchandises | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 764.00 | 2 824.00 | 136 940.00 | 139 764.00 |
BZ Autres créances | 142 267.00 | | 142 267.00 | 142 267.00 |
CF Disponibilités | 126 964.00 | | 126 964.00 | 126 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 901.00 | 2 824.00 | 466 076.00 | 468 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 270.00 | 40 694.00 | 521 576.00 | 562 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 666.00 | 168 699.00 | | 237 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 357.00 | 68 968.00 | | 49 357.00 |
DL TOTAL (I) | 298 023.00 | 248 666.00 | | 298 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | 62 826.00 | | 53 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 673.00 | 92 553.00 | | 99 673.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 553.00 | 224 784.00 | | 223 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 576.00 | 473 450.00 | | 521 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 602.00 | | 616 602.00 | 616 602.00 |
FG Production vendue services | 2 684.00 | 337 637.00 | 340 322.00 | 2 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 287.00 | 337 637.00 | 956 924.00 | 619 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 735.00 | 135.00 | | 9 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -135.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 392.00 | 28 989.00 | | 20 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 504.00 | 976 442.00 | | 968 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 148.00 | 907 474.00 | | 919 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 357.00 | 68 968.00 | | 49 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 070.00 | | 27 990.00 | 93 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 690.00 | 93 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 690.00 | 88 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 702.00 | | 27 990.00 | 87 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 879.00 | 14 036.00 | 18 045.00 | 41 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 879.00 | 14 036.00 | 18 045.00 | 41 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 1 279.00 | | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 1 279.00 | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 1 279.00 | | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VC Groupe et associés | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 643.00 | 290 275.00 | 5 368.00 | 295 643.00 |
VW T.V.A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 149.00 | 222 149.00 | | 222 149.00 |