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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 276.00 | 1 921.00 | 1 354.00 | 3 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 009.00 | 7 446.00 | 8 562.00 | 16 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 715.00 | 42 672.00 | 26 043.00 | 68 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 369.00 | 52 040.00 | 41 328.00 | 93 369.00 |
BT Marchandises | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 408.00 | 2 824.00 | 127 584.00 | 130 408.00 |
BZ Autres créances | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
CF Disponibilités | 341 318.00 | | 341 318.00 | 341 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 758.00 | 2 824.00 | 623 933.00 | 626 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 127.00 | 54 864.00 | 665 262.00 | 720 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 022.00 | 237 666.00 | | 287 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 583.00 | 49 356.00 | | 125 583.00 |
DL TOTAL (I) | 423 606.00 | 298 022.00 | | 423 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 706.00 | 68 000.00 | | 85 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511.00 | 1 404.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 933.00 | 53 725.00 | | 43 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 535.00 | 99 672.00 | | 106 535.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 750.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 656.00 | 223 553.00 | | 241 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 262.00 | 521 576.00 | | 665 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 899.00 | | 750 899.00 | 750 899.00 |
FG Production vendue services | 3 380.00 | 434 180.00 | 437 560.00 | 3 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 280.00 | 434 180.00 | 1 188 460.00 | 754 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 9 735.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 740.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 448.00 | 20 392.00 | | 47 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 467.00 | 968 504.00 | | 1 189 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 883.00 | 919 148.00 | | 1 063 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 584.00 | 49 357.00 | | 125 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 870.00 | 14 171.00 | | 37 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 870.00 | 14 171.00 | | 37 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 127 020.00 | | | 127 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 312.00 | 230 944.00 | 5 368.00 | 236 312.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 145.00 | 240 145.00 | | 240 145.00 |