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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 262.00 | 28 220.00 | 19 043.00 | 47 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 262.00 | 28 220.00 | 19 043.00 | 47 262.00 |
BT Marchandises | 252 618.00 | | 252 618.00 | 252 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
BZ Autres créances | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CF Disponibilités | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 541.00 | | 368 541.00 | 368 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 804.00 | 28 220.00 | 387 584.00 | 415 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 037.00 | | | 145 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 155 656.00 | | | 155 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 928.00 | | | 231 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 584.00 | | | 387 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 207.00 | | | 230 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 573.00 | | 499 573.00 | 499 573.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 586.00 | | 499 586.00 | 499 586.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 608.00 | | | 499 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 789.00 | | | 497 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 120.00 | | 7 143.00 | 40 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 120.00 | | 7 143.00 | 40 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 167.00 | 5 053.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 5 053.00 | | 23 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 007.00 | 10 285.00 | 1 721.00 | 12 007.00 |
VI Groupe et associés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VP Divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
VW T.V.A. | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 928.00 | 230 207.00 | 1 721.00 | 231 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -280.00 | | | -280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
ST Autres comptes | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 224.00 | | | 70 224.00 |