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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 803.00 | 41 597.00 | 40 205.00 | 81 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 803.00 | 41 597.00 | 40 205.00 | 81 803.00 |
BT Marchandises | 520 515.00 | | 520 515.00 | 520 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 225.00 | | 450 225.00 | 450 225.00 |
BZ Autres créances | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
CF Disponibilités | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 824.00 | | 1 248 824.00 | 1 248 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 626.00 | 41 597.00 | 1 289 029.00 | 1 330 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
DL TOTAL (I) | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 691.00 | | | 185 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 899.00 | | | 454 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 335.00 | | | 338 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 668.00 | | | 1 120 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 029.00 | | | 1 289 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 820.00 | | | 1 015 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 923.00 | | 1 613 923.00 | 1 613 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 923.00 | | 1 613 923.00 | 1 613 923.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 117.00 | | | 1 626 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 703.00 | | | 1 597 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 909.00 | | 2 868.00 | 114 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 975.00 | 81 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 975.00 | 81 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 909.00 | | 2 868.00 | 114 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 903.00 | 10 669.00 | 35 975.00 | 66 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 903.00 | 10 669.00 | 35 975.00 | 66 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 899.00 | 454 899.00 | | 454 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 450 225.00 | 450 225.00 | | 450 225.00 |
VB T. V. A. | 156 049.00 | 156 049.00 | | 156 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 743.00 | 36 895.00 | 104 851.00 | 141 743.00 |
VI Groupe et associés | 185 691.00 | 185 691.00 | | 185 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 275.00 | 606 275.00 | | 606 275.00 |
VW T.V.A. | 295 021.00 | 295 021.00 | | 295 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 668.00 | 1 015 820.00 | 104 851.00 | 1 120 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 977.00 | | | 219 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 949.00 | | | 74 949.00 |