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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 903.00 | 35 804.00 | 43 100.00 | 78 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 903.00 | 35 804.00 | 43 100.00 | 78 903.00 |
BT Marchandises | 241 175.00 | | 241 175.00 | 241 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 978.00 | | 121 978.00 | 121 978.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 068.00 | | 375 068.00 | 375 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 971.00 | 35 804.00 | 418 168.00 | 453 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 856.00 | | | 146 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 156 992.00 | | | 156 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 175.00 | | | 261 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 168.00 | | | 418 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 656.00 | | | 242 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 828.00 | | 444 828.00 | 444 828.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 838.00 | | 444 838.00 | 444 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 636.00 | | | 445 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 300.00 | | | 444 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 262.00 | | 31 641.00 | 47 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | | 31 641.00 | 47 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 220.00 | 7 584.00 | | 28 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 220.00 | 7 584.00 | | 28 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 272.00 | 166 272.00 | | 166 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 437.00 | 6 918.00 | 18 519.00 | 25 437.00 |
VI Groupe et associés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
VW T.V.A. | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 175.00 | 242 656.00 | 18 519.00 | 261 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
ST Autres comptes | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 071.00 | | | 62 071.00 |