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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 909.00 | 66 903.00 | 48 006.00 | 114 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 909.00 | 66 903.00 | 48 006.00 | 114 909.00 |
BT Marchandises | 405 820.00 | | 405 820.00 | 405 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 391.00 | | 238 391.00 | 238 391.00 |
BZ Autres créances | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CF Disponibilités | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 557.00 | | 767 557.00 | 767 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 467.00 | 66 903.00 | 815 563.00 | 882 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 116.00 | | | 176 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 970.00 | | | -44 970.00 |
DL TOTAL (I) | 139 946.00 | | | 139 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 546.00 | | | 168 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 279.00 | | | 279 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 077.00 | | | 156 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 617.00 | | | 675 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 563.00 | | | 815 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 601.00 | | | 619 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 801.00 | | 621 801.00 | 621 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 801.00 | | 621 801.00 | 621 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 652.00 | | | 639 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 622.00 | | | 684 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 970.00 | | | -44 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 690.00 | | 2 219.00 | 112 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 690.00 | | 2 219.00 | 112 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 600.00 | 11 303.00 | | 55 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | 11 303.00 | | 55 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 279.00 | 279 279.00 | | 279 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UX Autres créances clients | 238 391.00 | 238 391.00 | | 238 391.00 |
VB T. V. A. | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 715.00 | 15 700.00 | 56 016.00 | 71 715.00 |
VI Groupe et associés | 168 546.00 | 168 546.00 | | 168 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 040.00 | 308 040.00 | | 308 040.00 |
VW T.V.A. | 129 471.00 | 129 471.00 | | 129 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 617.00 | 619 601.00 | 56 016.00 | 675 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |