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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 4 780 100.00 | 2 371 097.00 | 2 409 003.00 | 4 780 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401 750.00 | 2 372 747.00 | 3 029 003.00 | 5 401 750.00 |
BZ Autres créances | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CF Disponibilités | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 347.00 | | 127 347.00 | 127 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 098.00 | 2 372 747.00 | 3 156 351.00 | 5 529 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 592.00 | 9 268.00 | | 15 592.00 |
DH Report à nouveau | 296 254.00 | 176 095.00 | | 296 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 096.00 | 126 482.00 | | 123 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 942.00 | 1 161 846.00 | | 1 284 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 196.00 | 1 804 948.00 | | 1 442 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 636.00 | 365 636.00 | | 235 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 862.00 | 7 791.00 | | 32 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 408.00 | 2 178 376.00 | | 1 871 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 351.00 | 3 340 222.00 | | 3 156 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 531.00 | | 538 531.00 | 538 531.00 |
FQ Autres produits | | | 72 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 919.00 | |
GE Autres charges | | | 72 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 548.00 | 63 241.00 | | 61 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 646.00 | 611 321.00 | | 610 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 549.00 | 484 838.00 | | 487 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 096.00 | 126 482.00 | | 123 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 750.00 | | | 5 401 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 401 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 401 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 401 750.00 | | | 5 401 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 827.00 | 275 919.00 | | 2 096 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 827.00 | 275 919.00 | | 2 096 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 713.00 | 160 713.00 | | 160 713.00 |
VI Groupe et associés | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 408.00 | 693 028.00 | 1 058 554.00 | 1 871 408.00 |