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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 3 638 337.00 | 2 620 948.00 | 1 017 389.00 | 3 638 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 337.00 | 2 620 948.00 | 1 437 389.00 | 4 058 337.00 |
BZ Autres créances | 373 212.00 | | 373 212.00 | 373 212.00 |
CF Disponibilités | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 487.00 | | 396 487.00 | 396 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 825.00 | 2 620 948.00 | 1 833 877.00 | 4 454 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 517.00 | 60 762.00 | | 65 517.00 |
DH Report à nouveau | 644 843.00 | 1 154 495.00 | | 644 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 123.00 | 95 103.00 | | 139 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 484.00 | 2 160 360.00 | | 1 699 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 075.00 | 92 950.00 | | 109 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 53 590.00 | | 17 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566.00 | 11 759.00 | | 7 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 393.00 | 268 640.00 | | 134 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 877.00 | 2 429 001.00 | | 1 833 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 317.00 | |
GE Autres charges | | | 49 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 161.00 | 36 985.00 | | 50 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 794.00 | 460 663.00 | | 488 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 670.00 | 365 560.00 | | 349 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 123.00 | 95 103.00 | | 139 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 336.00 | | | 4 058 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 058 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 058 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 336.00 | | | 4 058 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 630.00 | 157 317.00 | | 2 463 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 630.00 | 157 317.00 | | 2 463 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VC Groupe et associés | 259 188.00 | 259 188.00 | | 259 188.00 |
VP Divers | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 212.00 | 373 212.00 | | 373 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 393.00 | 25 318.00 | | 134 393.00 |