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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 4 195 490.00 | 2 564 635.00 | 1 630 854.00 | 4 195 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 140.00 | 2 566 285.00 | 2 150 854.00 | 4 717 140.00 |
BZ Autres créances | 329 873.00 | | 329 873.00 | 329 873.00 |
CF Disponibilités | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 970.00 | | 387 970.00 | 387 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 111.00 | 2 566 285.00 | 2 538 825.00 | 5 105 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 754.00 | 21 747.00 | | 27 754.00 |
DH Report à nouveau | 527 330.00 | 413 196.00 | | 527 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 883.00 | 120 141.00 | | 309 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 967.00 | 1 405 084.00 | | 1 714 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 345.00 | 1 058 555.00 | | 521 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 325.00 | 240 636.00 | | 102 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 658.00 | 42 476.00 | | 16 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 857.00 | 1 505 861.00 | | 823 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 825.00 | 2 910 946.00 | | 2 538 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 472 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 642.00 | |
GE Autres charges | | | 73 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 545.00 | | | 417 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 545.00 | | | 417 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 454.00 | | | 252 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 511.00 | 60 070.00 | | 120 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 635.00 | 615 002.00 | | 1 218 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 752.00 | 494 861.00 | | 908 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 883.00 | 120 141.00 | | 309 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 140.00 | | | 5 407 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 000.00 | 4 717 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 000.00 | 4 717 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407 140.00 | | | 5 407 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 098.00 | 205 642.00 | 272 454.00 | 2 633 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 098.00 | 205 642.00 | 272 454.00 | 2 633 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
VC Groupe et associés | 329 188.00 | 329 188.00 | | 329 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 345.00 | 297 618.00 | 223 726.00 | 521 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 873.00 | 329 873.00 | | 329 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 857.00 | 497 805.00 | 223 726.00 | 823 857.00 |