| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 790.00 | | 504 790.00 | 504 790.00 |
AN Terrains | 1 038.00 | 924.00 | 114.00 | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 672.00 | 135 389.00 | 38 283.00 | 173 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 469.00 | 134 489.00 | 101 979.00 | 236 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 916 849.00 | 270 803.00 | 646 046.00 | 916 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
BT Marchandises | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 407.00 | 270 803.00 | 734 604.00 | 1 005 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 346.00 | 366 989.00 | | 362 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 287.00 | 95 357.00 | | 120 287.00 |
DL TOTAL (I) | 488 133.00 | 467 846.00 | | 488 133.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 266.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 050.00 | 74 134.00 | | 146 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 681.00 | 47 365.00 | | 39 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 568.00 | 46 238.00 | | 47 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 529.00 | 265.00 | | 11 529.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 2 773.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 470.00 | 264 693.00 | | 246 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 604.00 | 740 806.00 | | 734 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 223.00 | 204 190.00 | | 126 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
FG Production vendue services | 1 024 424.00 | | 1 024 424.00 | 1 024 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 589.00 | | 1 026 589.00 | 1 026 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 503.00 | 35 608.00 | | 36 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 989.00 | 959.00 | | 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 1 684.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 684.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -1 684.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 929.00 | 33 935.00 | | 45 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 097.00 | 1 054 282.00 | | 1 076 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 810.00 | 958 926.00 | | 955 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 287.00 | 95 357.00 | | 120 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 482.00 | | 15 931.00 | 926 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 564.00 | 916 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 839.00 | 411 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 790.00 | | | 504 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 537.00 | | 15 481.00 | 418 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | 450.00 | 3 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 198.00 | 28 444.00 | 22 839.00 | 265 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 198.00 | 28 444.00 | 22 839.00 | 265 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 050.00 | 25 803.00 | 101 602.00 | 146 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 470.00 | 126 223.00 | 101 602.00 | 246 470.00 |