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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 790.00 | | 504 790.00 | 504 790.00 |
AN Terrains | 3 578.00 | 2 046.00 | 1 532.00 | 3 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 589.00 | 160 199.00 | 55 390.00 | 215 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 410.00 | 184 973.00 | 144 437.00 | 329 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 347.00 | 347 218.00 | 707 128.00 | 1 054 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CF Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 455.00 | | 150 455.00 | 150 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 801.00 | 347 218.00 | 857 583.00 | 1 204 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 427 008.00 | 425 945.00 | | 427 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 776.00 | 101 063.00 | | 87 776.00 |
DL TOTAL (I) | 520 284.00 | 532 508.00 | | 520 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 671.00 | 98 495.00 | | 209 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 406.00 | 35 441.00 | | 66 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 542.00 | 51 066.00 | | 43 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 360.00 | 52 176.00 | | 14 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 293.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 1 239.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 299.00 | 239 710.00 | | 337 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 583.00 | 772 218.00 | | 857 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 397.00 | 179 837.00 | | 174 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 129.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 563 656.00 | | 563 656.00 | 563 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 989.00 | | 563 989.00 | 563 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 734.00 | 21 544.00 | | 14 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | 1 176.00 | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 619.00 | 459.00 | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 459.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 619.00 | -459.00 | | -4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 35 702.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 238.00 | 1 071 107.00 | | 675 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 461.00 | 970 044.00 | | 587 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 776.00 | 101 063.00 | | 87 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 951.00 | | 117 100.00 | 954 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 704.00 | 1 054 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 704.00 | 548 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 790.00 | | | 504 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 181.00 | | 117 100.00 | 449 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 905.00 | 41 017.00 | 17 704.00 | 323 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 905.00 | 41 017.00 | 17 704.00 | 323 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 553.00 | 47 459.00 | 142 243.00 | 209 553.00 |
VI Groupe et associés | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VP Divers | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 492.00 | 174 397.00 | 142 243.00 | 336 492.00 |