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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 790.00 | | 504 790.00 | 504 790.00 |
AN Terrains | 3 578.00 | 1 538.00 | 2 040.00 | 3 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 522.00 | 148 770.00 | 33 752.00 | 182 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 597.00 | 167 306.00 | 120 291.00 | 287 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 979 467.00 | 317 614.00 | 661 853.00 | 979 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CF Disponibilités | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 112.00 | 317 614.00 | 835 498.00 | 1 153 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 403 068.00 | 382 633.00 | | 403 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 877.00 | 165 435.00 | | 122 877.00 |
DL TOTAL (I) | 531 445.00 | 553 568.00 | | 531 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 070.00 | 169 918.00 | | 136 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 415.00 | 318.00 | | 50 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 576.00 | 60 548.00 | | 67 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 922.00 | 60 037.00 | | 37 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 533.00 | | 9 189.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 1 430.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 053.00 | 301 852.00 | | 304 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 498.00 | 855 419.00 | | 835 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 637.00 | | | 214 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FG Production vendue services | 1 133 228.00 | | 1 133 228.00 | 1 133 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 498.00 | | 1 135 498.00 | 1 135 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 173.00 | 31 405.00 | | 27 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | 978.00 | | 1 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | 3 506.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 3 506.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -3 506.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 604.00 | 61 131.00 | | 32 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 340.00 | 1 209 934.00 | | 1 165 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 463.00 | 1 044 499.00 | | 1 042 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 877.00 | 165 435.00 | | 122 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 539.00 | | 3 243.00 | 981 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 315.00 | 979 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 473 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 790.00 | | | 504 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 719.00 | | 3 243.00 | 474 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 128.00 | 30 751.00 | 4 265.00 | 291 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 128.00 | 30 751.00 | 4 265.00 | 291 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 070.00 | 46 654.00 | 89 416.00 | 136 070.00 |
VI Groupe et associés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 053.00 | 214 637.00 | 89 416.00 | 304 053.00 |