| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 790.00 | | 504 790.00 | 504 790.00 |
AN Terrains | 3 578.00 | 1 274.00 | 2 304.00 | 3 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 491.00 | 140 184.00 | 42 307.00 | 182 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 650.00 | 149 670.00 | 138 980.00 | 288 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 539.00 | 291 128.00 | 690 411.00 | 981 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BT Marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 009.00 | | 165 009.00 | 165 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 548.00 | 291 128.00 | 855 419.00 | 1 146 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 633.00 | 362 346.00 | | 382 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 435.00 | 120 287.00 | | 165 435.00 |
DL TOTAL (I) | 553 568.00 | 488 133.00 | | 553 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 918.00 | 146 050.00 | | 169 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 548.00 | 39 681.00 | | 60 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 037.00 | 47 568.00 | | 60 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 533.00 | 11 529.00 | | 9 533.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 642.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 852.00 | 246 470.00 | | 301 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 419.00 | 734 604.00 | | 855 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 013.00 | 126 223.00 | | 178 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FG Production vendue services | 1 172 780.00 | | 1 172 780.00 | 1 172 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 095.00 | | 1 174 095.00 | 1 174 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 405.00 | 36 503.00 | | 31 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | 989.00 | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 506.00 | 276.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 276.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | -276.00 | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 131.00 | 45 929.00 | | 61 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 934.00 | 1 076 097.00 | | 1 209 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 499.00 | 955 810.00 | | 1 044 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 435.00 | 120 287.00 | | 165 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 849.00 | | 80 234.00 | 916 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 544.00 | 981 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 544.00 | 474 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 790.00 | | | 504 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 179.00 | | 79 084.00 | 411 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 1 150.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 803.00 | 35 869.00 | 15 544.00 | 270 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 803.00 | 35 869.00 | 15 544.00 | 270 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 918.00 | 46 147.00 | 119 137.00 | 169 918.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 078.00 | 17 028.00 | 1 050.00 | 18 078.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 784.00 | 178 013.00 | 119 137.00 | 301 784.00 |