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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 857.00 | 20 557.00 | 7 300.00 | 27 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 558.00 | 39 013.00 | 20 544.00 | 59 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 598.00 | 71 674.00 | 170 924.00 | 242 598.00 |
BT Marchandises | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 309 187.00 | | 309 187.00 | 309 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 316.00 | | 402 316.00 | 402 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 914.00 | 71 674.00 | 573 240.00 | 644 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 368 441.00 | | | 368 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
DL TOTAL (I) | 436 460.00 | | | 436 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
EA Autres dettes | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 240.00 | | | 573 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 044.00 | | 579 044.00 | 579 044.00 |
FD Production vendue biens | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FG Production vendue services | 345 129.00 | | 345 129.00 | 345 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 807.00 | | 924 807.00 | 924 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 896.00 | | | 932 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 677.00 | | | 873 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 505.00 | | 9 093.00 | 233 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 321.00 | | 9 093.00 | 78 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 540.00 | 7 134.00 | | 64 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 436.00 | 7 134.00 | | 52 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 671.00 | 30 591.00 | 8 080.00 | 38 671.00 |
VW T.V.A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
ST Autres comptes | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 644.00 | | | 183 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 940.00 | | | 142 940.00 |