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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 165 738.00 | |
BT Marchandises | | | 90 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 077.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 709.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 711 359.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 497 334.00 | 427 660.00 | | 497 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 073.00 | 69 674.00 | | 59 073.00 |
DL TOTAL (I) | 565 207.00 | 506 134.00 | | 565 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 387.00 | 28 665.00 | | 58 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 473.00 | 26 726.00 | | 44 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 983.00 | 57 259.00 | | 42 983.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 152.00 | 112 996.00 | | 146 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 359.00 | 619 130.00 | | 711 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 152.00 | 112 996.00 | | 146 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 676 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 365 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 87.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 87.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -87.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 14 400.00 | | 11 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 565.00 | 1 075 826.00 | | 1 044 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 492.00 | 1 006 152.00 | | 985 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 073.00 | 69 674.00 | | 59 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 582.00 | | 674.00 | 251 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 248 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 93 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 732.00 | | 674.00 | 95 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 102.00 | 6 510.00 | 2 462.00 | 79 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 998.00 | 6 510.00 | 2 462.00 | 66 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 520.00 | 63 774.00 | 8 746.00 | 72 520.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 152.00 | 146 152.00 | | 146 152.00 |