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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 559.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 172 480.00 | |
BT Marchandises | | | 69 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 252 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 446 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 619 130.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 427 660.00 | 368 441.00 | | 427 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 674.00 | 59 219.00 | | 69 674.00 |
DL TOTAL (I) | 506 134.00 | 436 460.00 | | 506 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 665.00 | 16 523.00 | | 28 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 726.00 | 55 010.00 | | 26 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 259.00 | 64 940.00 | | 57 259.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | -1.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 996.00 | 136 780.00 | | 112 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 130.00 | 573 240.00 | | 619 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 996.00 | 136 780.00 | | 112 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 689 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 383 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 318.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 318.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -1 318.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 10 477.00 | | 14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 826.00 | 932 896.00 | | 1 075 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 152.00 | 873 677.00 | | 1 006 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 674.00 | 59 219.00 | | 69 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 598.00 | | 8 983.00 | 242 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 414.00 | | 8 317.00 | 87 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | 666.00 | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 674.00 | 7 428.00 | | 71 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 570.00 | 7 428.00 | | 59 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 625.00 | 74 879.00 | 8 746.00 | 83 625.00 |
VW T.V.A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |