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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 276.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 182 615.00 | |
BT Marchandises | | | 40 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 463.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 262.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 066.00 | |
CF Disponibilités | | | 400 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 597 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 780 029.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 573 912.00 | 534 907.00 | | 573 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 412.00 | 53 289.00 | | 47 412.00 |
DL TOTAL (I) | 630 124.00 | 596 997.00 | | 630 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 909.00 | 7 111.00 | | 24 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 307.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 107.00 | 96 549.00 | | 86 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 906.00 | 103 967.00 | | 149 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 029.00 | 700 964.00 | | 780 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 906.00 | 103 967.00 | | 149 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 684.00 | | 20 377.00 | 258 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 834.00 | | 20 377.00 | 102 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 566.00 | 6 880.00 | | 89 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 462.00 | 6 880.00 | | 77 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 472.00 | 106 726.00 | 8 746.00 | 115 472.00 |
VW T.V.A. | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 906.00 | 149 906.00 | | 149 906.00 |