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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 784.00 | 16 824.00 | 3 960.00 | 20 784.00 |
AP Constructions | 23 968.00 | 17 122.00 | 6 846.00 | 23 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 276.00 | 8 143.00 | 5 133.00 | 13 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 418.00 | 20 010.00 | 53 408.00 | 73 418.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 961.00 | 62 100.00 | 469 861.00 | 531 961.00 |
BT Marchandises | 5 194 686.00 | | 5 194 686.00 | 5 194 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 514.00 | | 1 179 514.00 | 1 179 514.00 |
BZ Autres créances | 293 883.00 | | 293 883.00 | 293 883.00 |
CF Disponibilités | 188 975.00 | | 188 975.00 | 188 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 248.00 | | 6 883 248.00 | 6 883 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 209.00 | 62 100.00 | 7 353 109.00 | 7 415 209.00 |
CU Autres participations | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 25 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 254 476.00 | 1 304 085.00 | | 254 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 209.00 | 425 392.00 | | 171 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 186.00 | 1 756 976.00 | | 1 928 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 123.00 | 1 800 626.00 | | 2 760 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 069.00 | 1 033 428.00 | | 1 200 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 751.00 | 2 000.00 | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 707.00 | 1 604 888.00 | | 561 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 412.00 | 250 005.00 | | 528 412.00 |
EA Autres dettes | 361 862.00 | 54 625.00 | | 361 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 424 924.00 | 4 745 572.00 | | 5 424 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 109.00 | 6 502 548.00 | | 7 353 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 018 487.00 | 4 159 250.00 | | 5 018 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162 962.00 | 1 021 272.00 | | 2 162 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 788.00 | | 47 173.00 | 484 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 689.00 | | 47 173.00 | 70 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 315.00 | | | 393 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 671.00 | 12 429.00 | | 49 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | 1 800.00 | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | 10 629.00 | | 34 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 707.00 | 561 707.00 | | 561 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 862.00 | 361 862.00 | | 361 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 514.00 | | | 1 179 514.00 |
VB T. V. A. | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 801.00 | 2 173 801.00 | | 2 173 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 322.00 | 179 886.00 | 406 436.00 | 586 322.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 310.00 | | | 186 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
VP Divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 587.00 | 1 491 587.00 | 44 000.00 | 1 535 587.00 |
VW T.V.A. | 388 591.00 | 388 591.00 | | 388 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 173.00 | 5 005 736.00 | 406 436.00 | 5 412 173.00 |