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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 514.00 | 22 375.00 | 139.00 | 22 514.00 |
AN Terrains | 29 560.00 | 11 350.00 | 18 210.00 | 29 560.00 |
AP Constructions | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 15 457.00 | 3 043.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 892.00 | 172 110.00 | 113 781.00 | 285 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 314.00 | | 892 314.00 | 892 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 209.00 | 245 261.00 | 1 432 948.00 | 1 678 209.00 |
BT Marchandises | 8 637 484.00 | 50 000.00 | 8 587 484.00 | 8 637 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 154.00 | | 1 140 154.00 | 1 140 154.00 |
BZ Autres créances | 628 779.00 | | 628 779.00 | 628 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
CF Disponibilités | 6 622 944.00 | | 6 622 944.00 | 6 622 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 068 819.00 | 50 000.00 | 17 018 819.00 | 17 068 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 772 517.00 | 295 261.00 | 18 477 256.00 | 18 772 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 892 315.00 | | | 892 315.00 |
CU Autres participations | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 565.00 | 345 565.00 | | 345 565.00 |
DG Autres réserves | 2 578 542.00 | 1 495 372.00 | | 2 578 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 694.00 | 1 233 171.00 | | 1 271 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495 802.00 | 6 224 108.00 | | 7 495 802.00 |
DP Provisions pour risques | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 223 059.00 | 11 383 786.00 | | 9 223 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 436.00 | 5 495 925.00 | | 198 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 664.00 | 5 068 127.00 | | 571 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 041.00 | 1 517 738.00 | | 770 041.00 |
EA Autres dettes | 160 316.00 | 305 696.00 | | 160 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924 516.00 | 23 771 272.00 | | 10 924 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 477 256.00 | 29 995 380.00 | | 18 477 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 958.00 | 9 283 383.00 | | 3 672 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 641 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 680 948.00 | 716 004.00 | 50 396 952.00 | 49 680 948.00 |
FG Production vendue services | 393 988.00 | | 393 988.00 | 393 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 074 936.00 | 716 004.00 | 50 790 940.00 | 50 074 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 846 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 950 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 450.00 | |
GE Autres charges | | | 37 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 967 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | 10 210.00 | | 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 839.00 | 44 354.00 | | 36 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 950.00 | 7 622.00 | | 20 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 950.00 | 7 622.00 | | 20 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 587.00 | 105 732.00 | | 13 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 587.00 | 105 732.00 | | 13 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 362.00 | -98 109.00 | | 7 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 829.00 | 487 326.00 | | 475 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 866 998.00 | 63 473 392.00 | | 50 866 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 595 304.00 | 62 240 221.00 | | 49 595 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 694.00 | 1 233 171.00 | | 1 271 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 893.00 | | 894 316.00 | 783 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 918.00 | | 2 002.00 | 355 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 461.00 | | 892 314.00 | 405 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 492.00 | 45 769.00 | | 199 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 798.00 | 577.00 | | 21 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 694.00 | 45 192.00 | | 177 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 939.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 56 939.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 450.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 664.00 | 571 664.00 | | 571 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 511.00 | 197 511.00 | | 197 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 314.00 | 892 314.00 | | 892 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 154.00 | 1 140 154.00 | | 1 140 154.00 |
VB T. V. A. | 144 748.00 | 144 748.00 | | 144 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 216 784.00 | 2 156 153.00 | 7 060 631.00 | 9 216 784.00 |
VI Groupe et associés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 279.00 | | | 1 500 279.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 759.00 | 483 759.00 | | 483 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 515.00 | 2 670 369.00 | 56 146.00 | 2 726 515.00 |
VW T.V.A. | 362 678.00 | 362 678.00 | | 362 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 923 516.00 | 3 671 958.00 | 7 251 558.00 | 10 923 516.00 |