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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 514.00 | 21 221.00 | 1 293.00 | 22 514.00 |
AN Terrains | 29 560.00 | 6 424.00 | 23 136.00 | 29 560.00 |
AP Constructions | 23 968.00 | 23 054.00 | 914.00 | 23 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 777.00 | 13 379.00 | 399.00 | 13 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 175.00 | 87 384.00 | 185 791.00 | 273 175.00 |
AX Avances et acomptes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 042.00 | 151 462.00 | 614 580.00 | 766 042.00 |
BT Marchandises | 16 523 948.00 | 50 000.00 | 16 473 948.00 | 16 523 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 045.00 | | 2 374 045.00 | 2 374 045.00 |
BZ Autres créances | 3 672 908.00 | | 3 672 908.00 | 3 672 908.00 |
CF Disponibilités | 684 465.00 | | 684 465.00 | 684 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 257 182.00 | 50 000.00 | 23 207 182.00 | 23 257 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 023 223.00 | 201 462.00 | 23 821 762.00 | 24 023 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
CU Autres participations | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 565.00 | 345 565.00 | | 345 565.00 |
DG Autres réserves | 1 107 618.00 | | | 1 107 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 754.00 | 1 107 618.00 | | 2 037 754.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 937.00 | 3 103 183.00 | | 5 140 937.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377 359.00 | 6 356 324.00 | | 5 377 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145 193.00 | 3 511 465.00 | | 7 145 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542 625.00 | 2 644 728.00 | | 4 542 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 921.00 | 1 501 205.00 | | 1 306 921.00 |
EA Autres dettes | 158 727.00 | 167 137.00 | | 158 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 530 825.00 | 14 180 860.00 | | 18 530 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 821 762.00 | 17 284 043.00 | | 23 821 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 286 383.00 | | | 14 286 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457 250.00 | 3 689 578.00 | | 4 457 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 866 197.00 | 181 847.00 | 52 048 044.00 | 51 866 197.00 |
FG Production vendue services | 284 414.00 | | 284 414.00 | 284 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 150 612.00 | 181 847.00 | 52 332 459.00 | 52 150 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 338 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 964 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 694 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 309 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 918 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | 19 416.00 | | 2 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 421.00 | 30 314.00 | | 34 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 967.00 | 22 504.00 | | 40 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 967.00 | 22 504.00 | | 40 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 319.00 | 103 993.00 | | 16 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 319.00 | 103 993.00 | | 16 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 647.00 | -81 489.00 | | 24 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 906.00 | 520 779.00 | | 904 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 379 137.00 | 46 736 441.00 | | 52 379 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 341 384.00 | 45 628 824.00 | | 50 341 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 754.00 | 1 107 618.00 | | 2 037 754.00 |