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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 291.00 | 43 759.00 | 4 532.00 | 48 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 268.00 | 60 146.00 | 117 122.00 | 177 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 849.00 | 103 905.00 | 332 944.00 | 436 849.00 |
BT Marchandises | 284 153.00 | | 284 153.00 | 284 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 760.00 | 2 759.00 | 26 001.00 | 28 760.00 |
BZ Autres créances | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CF Disponibilités | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 335.00 | 2 759.00 | 371 576.00 | 374 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 184.00 | 106 664.00 | 704 519.00 | 811 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
DG Autres réserves | 24 187.00 | 17 636.00 | | 24 187.00 |
DH Report à nouveau | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 473.00 | 6 552.00 | | -23 473.00 |
DL TOTAL (I) | 196 294.00 | 219 768.00 | | 196 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 501.00 | 186 910.00 | | 133 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 729.00 | 242 958.00 | | 312 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 774.00 | 65 435.00 | | 61 774.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 225.00 | 495 506.00 | | 508 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 519.00 | 715 274.00 | | 704 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 728.00 | 389 391.00 | | 433 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 578.00 | 50 058.00 | | 24 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 819.00 | | 5 884.00 | 431 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 436 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 965.00 | | 3 594.00 | 221 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 2 290.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 240.00 | 32 432.00 | | 79 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 240.00 | 32 432.00 | | 79 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | 403.00 | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 403.00 | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 403.00 | | 2 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 729.00 | 312 729.00 | | 312 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 115.00 | 31 619.00 | 74 496.00 | 106 115.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 225.00 | 433 728.00 | 74 496.00 | 508 225.00 |