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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 346.00 | 47 688.00 | 11 659.00 | 59 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 116.00 | 82 376.00 | 102 739.00 | 185 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 752.00 | 130 064.00 | 325 688.00 | 455 752.00 |
BT Marchandises | 259 066.00 | | 259 066.00 | 259 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 547.00 | 2 759.00 | 39 788.00 | 42 547.00 |
BZ Autres créances | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 366.00 | 2 759.00 | 378 606.00 | 381 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 118.00 | 132 823.00 | 704 294.00 | 837 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
DG Autres réserves | 6 759.00 | 24 187.00 | | 6 759.00 |
DH Report à nouveau | | 6 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 846.00 | -23 473.00 | | -28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 167 449.00 | 196 294.00 | | 167 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 818.00 | 133 501.00 | | 135 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 891.00 | 312 729.00 | | 336 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 396.00 | 61 774.00 | | 62 396.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 21.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 346.00 | 508 225.00 | | 535 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 294.00 | 704 519.00 | | 704 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 484.00 | 433 728.00 | | 482 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 532.00 | 24 578.00 | | 43 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 849.00 | | 18 903.00 | 436 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 559.00 | | 18 903.00 | 225 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 905.00 | 26 159.00 | | 103 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 905.00 | 26 159.00 | | 103 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | 1 500.00 | | 2 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 891.00 | 336 891.00 | | 336 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 268.00 | 39 407.00 | 52 861.00 | 92 268.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VP Divers | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 346.00 | 482 484.00 | 52 861.00 | 535 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 880.00 | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 202.00 | 64 253.00 | | 64 202.00 |
ST Autres comptes | 87 088.00 | 78 227.00 | | 87 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 426.00 | 53 598.00 | | 56 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 337.00 | 10 082.00 | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | 5 974.00 | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 348.00 | 7 854.00 | | 5 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 835.00 | 268 540.00 | | 264 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 675.00 | 252 810.00 | | 245 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 052.00 | 206 161.00 | | 209 052.00 |