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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 889.00 | 61 726.00 | 2 163.00 | 63 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 694.00 | 169 132.00 | 27 562.00 | 196 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 874.00 | 230 859.00 | 241 015.00 | 471 874.00 |
BT Marchandises | 224 791.00 | | 224 791.00 | 224 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 232.00 | 2 205.00 | 10 027.00 | 12 232.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CF Disponibilités | 140 078.00 | | 140 078.00 | 140 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 495.00 | 2 205.00 | 396 290.00 | 398 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 370.00 | 233 064.00 | 637 305.00 | 870 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
DH Report à nouveau | -102 551.00 | -93 386.00 | | -102 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 081.00 | -9 164.00 | | 44 081.00 |
DL TOTAL (I) | 131 065.00 | 86 984.00 | | 131 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 340.00 | 1 500.00 | | 3 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 340.00 | 1 500.00 | | 3 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 065.00 | 434 628.00 | | 330 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 675.00 | 41 737.00 | | 47 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 899.00 | 601 366.00 | | 502 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 305.00 | 689 850.00 | | 637 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 375.00 | 601 366.00 | | 393 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 874.00 | | | 471 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 584.00 | | | 260 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 918.00 | 21 941.00 | | 208 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 918.00 | 21 941.00 | | 208 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 065.00 | 330 065.00 | | 330 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 15 476.00 | 109 524.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 807.00 | 33 517.00 | 2 290.00 | 35 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 900.00 | 393 376.00 | 109 524.00 | 502 900.00 |