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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 361.00 | 51 123.00 | 9 238.00 | 60 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 116.00 | 104 882.00 | 80 234.00 | 185 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 767.00 | 156 005.00 | 300 762.00 | 456 767.00 |
BT Marchandises | 253 108.00 | | 253 108.00 | 253 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 385.00 | 2 759.00 | 34 626.00 | 37 385.00 |
BZ Autres créances | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CF Disponibilités | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 070.00 | 2 759.00 | 352 310.00 | 355 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 837.00 | 158 765.00 | 653 072.00 | 811 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
DG Autres réserves | | 6 759.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 087.00 | | | -22 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 641.00 | -28 846.00 | | -17 641.00 |
DL TOTAL (I) | 149 808.00 | 167 449.00 | | 149 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 154.00 | 135 818.00 | | 88 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 208.00 | 336 891.00 | | 355 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 357.00 | 62 396.00 | | 58 357.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 764.00 | 535 346.00 | | 501 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 072.00 | 704 294.00 | | 653 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 885.00 | 482 484.00 | | 497 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 752.00 | | 1 015.00 | 455 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 462.00 | | 1 015.00 | 244 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 064.00 | 25 941.00 | | 130 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 064.00 | 25 941.00 | | 130 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 208.00 | 355 208.00 | | 355 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 861.00 | 48 982.00 | 3 879.00 | 52 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 764.00 | 497 885.00 | 3 879.00 | 501 764.00 |