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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 299 787.00 | | 299 787.00 | 299 787.00 |
AN Terrains | 11 693.00 | 3 586.00 | 8 107.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 992.00 | 48 846.00 | 14 146.00 | 62 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 703.00 | 338 279.00 | 287 424.00 | 625 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 499.00 | 390 711.00 | 619 788.00 | 1 010 499.00 |
BT Marchandises | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CF Disponibilités | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 570.00 | 390 711.00 | 789 859.00 | 1 180 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 982.00 | 483 908.00 | | 526 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 018.00 | 43 074.00 | | 60 018.00 |
DL TOTAL (I) | 595 800.00 | 535 782.00 | | 595 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 219.00 | 152 939.00 | | 91 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 19 184.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 883.00 | 38 366.00 | | 60 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 957.00 | 39 240.00 | | 38 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 059.00 | 249 874.00 | | 194 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 859.00 | 785 656.00 | | 789 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 205.00 | | 18 294.00 | 992 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 094.00 | | 18 294.00 | 682 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 793.00 | 66 918.00 | | 323 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 793.00 | 66 918.00 | | 323 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 219.00 | 52 939.00 | 38 280.00 | 91 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 726.00 | 39 447.00 | 279.00 | 39 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 059.00 | 155 779.00 | 38 280.00 | 194 059.00 |