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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 299 787.00 | | 299 787.00 | 299 787.00 |
AN Terrains | 11 693.00 | 4 755.00 | 6 938.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 940.00 | 52 861.00 | 11 078.00 | 63 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 670.00 | 398 464.00 | 235 206.00 | 633 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 414.00 | 456 081.00 | 563 334.00 | 1 019 414.00 |
BT Marchandises | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CF Disponibilités | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 831.00 | | 214 831.00 | 214 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 246.00 | 456 081.00 | 778 165.00 | 1 234 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 000.00 | 526 982.00 | | 587 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 929.00 | 60 018.00 | | 51 929.00 |
DL TOTAL (I) | 647 729.00 | 595 800.00 | | 647 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 308.00 | 91 219.00 | | 38 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 2 855.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 211.00 | 60 883.00 | | 57 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | 38 957.00 | | 33 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 436.00 | 194 059.00 | | 130 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 165.00 | 789 859.00 | | 778 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 499.00 | | | 1 010 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 388.00 | | | 700 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 711.00 | 65 370.00 | | 390 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 711.00 | 65 370.00 | | 390 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 308.00 | 24 225.00 | 14 083.00 | 38 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
VP Divers | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 578.00 | 47 299.00 | 279.00 | 47 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 436.00 | 116 353.00 | 14 083.00 | 130 436.00 |