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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 527 621.00 | 5 843.00 | 521 778.00 | 527 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 1 304.00 | 361.00 | 1 665.00 |
AX Avances et acomptes | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 989.00 | 7 147.00 | 774 841.00 | 781 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CF Disponibilités | 1 096 078.00 | | 1 096 078.00 | 1 096 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 656.00 | | 1 117 656.00 | 1 117 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 645.00 | 7 147.00 | 1 892 497.00 | 1 899 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 046.00 | | 125 046.00 | 125 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 374 918.00 | 638 929.00 | | 1 374 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 886.00 | 735 989.00 | | -194 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 832.00 | 1 383 718.00 | | 1 188 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 587.00 | 14 083.00 | | 661 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 571.00 | 45 260.00 | | 32 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238.00 | 22 718.00 | | 9 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 298 101.00 | | 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 665.00 | 380 306.00 | | 703 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 497.00 | 1 764 025.00 | | 1 892 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 530 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 012 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 312 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620.00 | 2 836 497.00 | | 6 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 506.00 | 2 100 509.00 | | 201 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 886.00 | 735 989.00 | | -194 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 990.00 | | 764 999.00 | 16 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | 654 999.00 | 1 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | 110 000.00 | 15 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 6 100.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 6 100.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 587.00 | 41 187.00 | 169 138.00 | 661 587.00 |
VI Groupe et associés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 857.00 | 19 578.00 | 124 279.00 | 143 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 665.00 | 83 265.00 | 169 138.00 | 703 665.00 |