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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 1 047.00 | 618.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 990.00 | 1 047.00 | 15 943.00 | 16 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 1 567 598.00 | | 1 567 598.00 | 1 567 598.00 |
CF Disponibilités | 176 917.00 | | 176 917.00 | 176 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 082.00 | | 1 748 082.00 | 1 748 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 072.00 | 1 047.00 | 1 764 025.00 | 1 765 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638 929.00 | 587 000.00 | | 638 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 989.00 | 51 929.00 | | 735 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 718.00 | 647 729.00 | | 1 383 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 083.00 | 38 308.00 | | 14 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 260.00 | 1 396.00 | | 45 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | 57 211.00 | | 22 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 101.00 | 33 376.00 | | 298 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 306.00 | 130 436.00 | | 380 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 025.00 | 778 165.00 | | 1 764 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 414.00 | | 23 649.00 | 1 019 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 073.00 | 16 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309 787.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 287.00 | 1 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 787.00 | | | 309 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 303.00 | | 8 649.00 | 709 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 15 000.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 081.00 | 55 929.00 | 510 963.00 | 456 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 081.00 | 55 929.00 | 510 963.00 | 456 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 101.00 | 298 101.00 | | 298 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 598.00 | 1 567 598.00 | | 1 567 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 750.00 | 1 569 471.00 | 14 279.00 | 1 583 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 306.00 | 380 306.00 | | 380 306.00 |