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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 952.00 | 69 835.00 | 29 117.00 | 98 952.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 567.00 | 71 800.00 | 29 767.00 | 101 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 442.00 | 1 958.00 | 18 484.00 | 20 442.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
084 Disponibilités | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 826.00 | 1 958.00 | 86 868.00 | 88 826.00 |
110 Total général Actif | 190 393.00 | 73 758.00 | 116 636.00 | 190 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 940.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 539.00 | |