| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 105.00 | 97 471.00 | 11 634.00 | 109 105.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 720.00 | 99 436.00 | 12 284.00 | 111 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
084 Disponibilités | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
110 Total général Actif | 219 538.00 | 99 436.00 | 120 101.00 | 219 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 101.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 681.00 | | | 145 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
230 Autres produits | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 545.00 | | | 205 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467.00 | | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
252 Charges sociales | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 001.00 | | | 9 001.00 |