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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 105.00 | 92 223.00 | 16 882.00 | 109 105.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 720.00 | 94 188.00 | 17 532.00 | 111 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
072 Créances – Autres | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
084 Disponibilités | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
110 Total général Actif | 201 172.00 | 94 188.00 | 106 983.00 | 201 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
222 Production stockée | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 856.00 | | | 199 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 932.00 | | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 621.00 | | | -9 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
252 Charges sociales | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 878.00 | | | 196 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |