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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 396.00 | 86 955.00 | 14 441.00 | 101 396.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 011.00 | 88 920.00 | 15 091.00 | 104 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
110 Total général Actif | 183 969.00 | 88 920.00 | 95 049.00 | 183 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
222 Production stockée | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 233.00 | | | 202 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 620.00 | | | -2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 381.00 | | | -9 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
252 Charges sociales | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
262 Autres charges | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 827.00 | | | 205 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |