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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 724.00 | 21 823.00 | 1 901.00 | 23 724.00 |
AP Constructions | 131 129.00 | 57 207.00 | 73 922.00 | 131 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 197.00 | 189 122.00 | 212 076.00 | 401 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 075.00 | 196 394.00 | 73 681.00 | 270 075.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 826.00 | 636 168.00 | 601 658.00 | 1 237 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 417.00 | | 508 417.00 | 508 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 226.00 | | 904 226.00 | 904 226.00 |
BZ Autres créances | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 443 348.00 | | 443 348.00 | 443 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 538.00 | | 1 887 538.00 | 1 887 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 364.00 | 636 168.00 | 2 489 197.00 | 3 125 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 289.00 | 171 452.00 | 191 837.00 | 363 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 10 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674 948.00 | 340 249.00 | | 674 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 310.00 | 92 171.00 | | 61 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 993.00 | 443 420.00 | | 1 192 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 796.00 | 321 114.00 | | 403 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 956.00 | 314 965.00 | | 221 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 915.00 | 695 806.00 | | 430 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 647.00 | 121 838.00 | | 222 647.00 |
EA Autres dettes | 16 889.00 | 58 685.00 | | 16 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 203.00 | 1 512 409.00 | | 1 296 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 197.00 | 1 955 829.00 | | 2 489 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
FD Production vendue biens | 2 116 384.00 | | 2 116 384.00 | 2 116 384.00 |
FG Production vendue services | 491 042.00 | | 491 042.00 | 491 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 906.00 | | 2 788 906.00 | 2 788 906.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 20 416.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 20 416.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 082.00 | 1 607.00 | | 24 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390.00 | 38 868.00 | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 472.00 | 40 475.00 | | 28 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 972.00 | -20 059.00 | | -20 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 116.00 | 30 479.00 | | 20 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 241.00 | 3 127 024.00 | | 2 823 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 931.00 | 3 034 854.00 | | 2 761 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 310.00 | 92 171.00 | | 61 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 509.00 | | 412 502.00 | 886 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 944.00 | | | 411 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 185.00 | 1 237 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 485.00 | 363 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 802 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 654.00 | | 12 070.00 | 11 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 981.00 | | 374 120.00 | 440 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 929.00 | | 26 312.00 | 21 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 378.00 | 140 585.00 | 56 795.00 | 552 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 778.00 | 82 329.00 | 48 485.00 | 137 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 738.00 | 85.00 | | 21 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 861.00 | 58 171.00 | 8 310.00 | 392 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 915.00 | 430 915.00 | | 430 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
UX Autres créances clients | 904 226.00 | | | 904 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 796.00 | 115 690.00 | 288 106.00 | 403 796.00 |
VI Groupe et associés | 221 956.00 | 221 956.00 | | 221 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 808.00 | | | 142 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 918.00 | 983 918.00 | 288 106.00 | 983 918.00 |
VW T.V.A. | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 204.00 | 1 008 098.00 | 288 106.00 | 1 296 204.00 |