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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
AP Constructions | 128 929.00 | 70 266.00 | 58 663.00 | 128 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 755.00 | 280 088.00 | 367 667.00 | 647 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 353.00 | 188 460.00 | 187 893.00 | 376 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 933.00 | 722 008.00 | 890 926.00 | 1 612 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 765.00 | 22 410.00 | 790 355.00 | 812 765.00 |
BN En cours de production de biens | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 866.00 | | 1 050 866.00 | 1 050 866.00 |
BZ Autres créances | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 105.00 | | 480 105.00 | 480 105.00 |
CF Disponibilités | 682 457.00 | | 682 457.00 | 682 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 396.00 | 22 410.00 | 3 199 986.00 | 3 222 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 330.00 | 744 418.00 | 4 090 912.00 | 4 835 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 046.00 | 153 299.00 | 174 747.00 | 328 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 268 445.00 | 698 757.00 | | 1 268 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 694.00 | 579 688.00 | | 429 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 812.00 | 1 772 681.00 | | 2 201 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 923.00 | 426 615.00 | | 551 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 273.00 | 215 576.00 | | 214 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 836.00 | 818 418.00 | | 661 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 132.00 | 592 092.00 | | 275 132.00 |
EA Autres dettes | 23 910.00 | 32 151.00 | | 23 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 026.00 | | | 162 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 100.00 | 2 084 851.00 | | 1 889 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 912.00 | 3 857 531.00 | | 4 090 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 622.00 | 1 791 485.00 | | 1 521 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 312.00 | | 338 832.00 | 1 445 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426 033.00 | | 27 577.00 | 426 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 211.00 | 1 612 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 125 394.00 | 328 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 817.00 | 1 153 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 608.00 | | 295 246.00 | 903 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 946.00 | | 16 009.00 | 85 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 433.00 | 171 079.00 | 170 505.00 | 721 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 740.00 | 85 123.00 | 125 394.00 | 193 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 865.00 | 3 859.00 | | 25 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 828.00 | 82 098.00 | 45 112.00 | 501 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 836.00 | 661 836.00 | | 661 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 026.00 | 162 026.00 | | 162 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 866.00 | 1 050 866.00 | | 1 050 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VB T. V. A. | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 588.00 | 182 111.00 | 333 263.00 | 549 588.00 |
VI Groupe et associés | 214 273.00 | 214 273.00 | | 214 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 291.00 | 1 324 291.00 | | 1 324 291.00 |
VW T.V.A. | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 100.00 | 1 521 622.00 | 333 263.00 | 1 889 100.00 |